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光大阳光开元3号集合资产管理计划(代码:861036)下次开放提示公告

2020年06月24日

光大阳光开元3号集合资产管理计划(代码:861036)下次开放提示公告


“光大阳光开元3号集合资产管理计划”(以下简称“本计划”)于2015616日正式成立。根据《光大阳光开元3号集合资产管理计划资产管理合同》和《光大阳光开元3号集合资产管理计划说明书》封闭期与开放期的相关条款,本计划封闭期为1年,自成立满1年后第10日(如遇节假日则为该日之后第一个工作日)为开放日,后续在前一开放期后每12个月设一开放期。

现将产品开放事宜公告如下:

1、产品简称:阳光开元3号;产品代码:861026

本计划封闭期满后,下一开放日为2020629日,委托人可在开放日办理委托人可在开放日办理本集合计划的参与和退出业务。

2、每个开放日,参与或退出价格按“未知价”原则确定,即本集合计划的退出价格以受理申请当日对应的集合计划份额单位参考净值为基准进行计算,该净值在t1日披露。

3、单个客户首次参与本集合计划的最低金额(含参与费)为人民币100万元,超过最低参与金额的部分不设金额级差。

4、若某笔退出导致该委托人在某一推广机构处持有的份额低于15万份,则管理人对该余额部分作强制退出处理。

5、自集合计划成立之日起,每周第一个工作日披露上周末单位净值;开放期内每个开放日(t日)披露t-1日的份额单位净值,并于t 1日披露t日的份额单位净值。

投资者欲了解本计划的详细情况,请阅读《光大阳光开元3号集合资产管理计划资产管理合同》和

《光大阳光开元3号集合资产管理计划说明书》。投资者可登陆光大证券资产管理有限公司网站(www.ebscn-am.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话:95525了解相关情况。

特此公告。



上海光大证券资产管理有限公司

2020年624


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