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关于光大阳光现金宝集合资产管理计划分红公告

2021年09月24日

关于光大阳光现金宝集合资产管理计划分红公告

尊敬的投资者:

      光大阳光现金宝集合资产管理计划 (以下简称“本计划”) 成立于20121217日,产品代码:863001。根据《光大阳光现金宝集合资产管理计划资产管理合同》及《光大阳光现金宝集合资产管理计划说明书》相关约定,经本计划管理人估算并征得托管人中国证券登记结算有限公司同意,决定进行分红。现将收益分配方案公告如下:

一、收益分配方案

      本次分配权益期间为2021年08月24日2021年09月23日,本计划本收益期已实现收益19904192.31元,分配比例100%,扣除管理人业绩报酬5582810.32元后,将当前净收益14321381.99元。本次权益分配期间持有本计划份额且在2021年09月24日前未解约的所有投资者皆享有收益。

二、收益分配时间

1、分红权益期: 2021082420210923

2、收益结转日:20210924

3、分红公告日:20210924

4、红利发放日:20210924

三、收益分配对象

  本次分红权益期间持有本集合计划份额且在20210924日前未解约退出的所有投资者。

四、收益分配方式

现金分红

五、咨询办法
1、上海光大证券资产管理有限公司网站:www.ebscn-am.com;

2、光大证券客户服务中心热线:955254008888788*2,转人工请拨“*”号键;(免长途话费)

特此公告。
                              

上海光大证券资产管理有限公司

20210924


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