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“光证资管凯利多策略2号集合资产管理计划”(代码:861328) 成立公告

2021年01月14日

“光证资管凯利多策略2号集合资产管理计划”代码:861328

成立公告

  “光证资管凯利多策略2号集合资产管理计划”(代码:861328,以下简称“本集合计划”)发行工作已顺利募集结束,并于20210114日正式成立。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资确认,所有认购资金已全部划入在本集合计划托管人光大银行股份有限公司广州分行开立的本集合计划的托管专户。此次推广的净认购金额为10,500,000.00元人民币。募集期内所发生的营销费、律师费及会计师费等费用由管理人上海光大证券资产管理有限公司支付,未从本集合计划资产中列支。

按照单位面值人民币1.00元计算,本集合计划的资产规模为10,500,350.00份,有效认购户数为2户。以上数据的计算和确认均严格遵守《光证资管凯利多策略2号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《管理合同》”)及《光证资管凯利多策略2号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《计划说明书》”)的约定。

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《管理合同》及《计划说明书》的有关规定,本集合计划符合成立条件,并于20210114日正式成立。自成立日起,本集合计划管理人上海光大证券资产管理有限公司正式开始管理本集合计划。

我们将严格按照监管部门的要求,按照《管理合同》及《计划说明书》的规定,规范运作,勤勉尽职,以真诚赢得客户,以业绩回报信任。 

特此公告。

 

上海光大证券资产管理有限公司

2021年0114


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