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关于光大阳光慧享6号集合资产管理计划相关条款变更 的征求意见公告

2020年12月07日

关于光大阳光慧享6号集合资产管理计划相关条款变更

的征求意见公告

尊敬的集合资产管理计划全体委托人:

“光大阳光慧享6号集合资产管理计划”(以下简称“本计划”)由我司担任管理人,交通银行上海分行担任托管人。根据本计划运作需要

本次对《光大阳光慧享6号集合资产管理计划合同》(以下简称“《资产管理合同》)”的有关条款进行修改,并同步调整《光大阳光慧享6号集合资产管理计划说明书》和《光大阳光慧享6号集合资产管理计划风险揭示书》的有关内容。

《资产管理合同》主要变更内容如下:

 (1)重新调整投资范围及投资比例部分表述,并删除原“现金类资产”资产类别及有关现金类资产的投资比例表述; 

 (2)退出程序中的款项支付条款,由原“委托人退出申请确认后,退出款项将在t 2日由管理人划出,客户可在t 4日查询退出款项到账情况”调整为“委托人退出申请确认后,退出款项将在t 4日内由管理人划出,客户可在t 5日内查询退出款项到账情况”; 

 (3)强制退出条款根据资管新规最新要求,由原"持有份额低于15万份"调整为“投资金额低于30万元”,并相应调整风险提示部分强制退出风险表述;

 (4)针对存续期参与的客户,上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的认定方式由“参与当天”调整为“份额注册登记日”; 

 (5)投资限制条款根据资管新规最新要求添加“本计划投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的25%;同一证券期货经营机构管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%”;

 (6)季度报告的披露时限由季度结束后的“15个工作日”调整为“一个月内”;

 (7)集合计划清算部分,清算结果公告时限由清算结束后“15个工作日”调整为“5个工作日”。


根据相关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定,现将本次拟修改的合同条款在管理人网站向委托人进行公告。管理人拟修改的合同条款请参见附件:关于变更光证资管慧享6号集合资产管理计划相关条款的征求意见函。除附件所列变更条款外,本集合计划的其他合同条款保持不变。

本次合同变更征求意见时间为征求意见时间为20201208日至20201211,为保持委托人退出权利,将在20201211设置临时退出开放期,如委托人不同意变更的,可于临时退出开放期的交易时间内提出退出申请,退出价格按照退出当日本集合计划单位净值计。委托人逾期未退出且未有意见的,视同委托人同意本合同变更。

 变更后的管理合同于征求意见截止日次一工作日即起正式生效。

委托人可根据《资产管理合同》的有关约定行使相关权利。

未尽事宜请致电95525咨询。

特此公告。

上海光大证券资产管理有限公司

2020年12月07日

关于变更光证资管慧享6号集合资产管理计划相关条款的征求意见函.pdf



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