光大阳光双季赢集合资产管理计划合同变更公告

2020年08月19日

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一、基本情况

“光大阳光双季赢集合资产管理计划”(以下简称“双季赢”或“本计划”)成立于2013313日,由我司担任管理人,中国工商银行股份有限公司担任托管人,目前该集合计划处于正常运作当中。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及资产管理合同的相关规定,为了更好地管理本集合计划,为全体委托人提供更优质的资产管理服务,管理人已与托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,拟对本集合计划中份额分级、最低参与金额、风险等级、业绩报酬条款、开放期设置相关条款等进行适当修改。管理人拟修改的主要条款请参见附件:《光大阳光双季赢集合资产管理计划主要变更条款的说明》。本次合同变更完成后,双季赢将变更为平层大集合产品。

二、征求意见期

根据资产管理合同的约定,管理人为本次合同变更设立征求意见期(2020819-2020825日),委托人不同意本次变更的,可在征求意见期内表达意见。对逾期未退出且答复不同意合同变更的委托人所持有的计划份额,管理人将统一在2020826日做强制退出处理,退出价格按照退出当日集合计划单位净值计。

三、符合条件的持有人

本公告发布日,ta登记在册的双季赢份额持有人。

四、特别提示

1.征询意见期结束后,新《光大阳光双季赢集合资产管理计划资产管理合同》将于2020826日生效。合同变更生效后,集合计划将变更为平层大集合产品,后续将按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定进行参照公开募集证券投资基金管理运作的规范化改造。

2. 鉴于本次合同变更后,双季赢将变更为平层大集合产品,产品风险收益特征将与原产品存在较大差异。为切实履行投资者适当性义务,保护委托人权益,参照资产管理合同的约定,拟对“逾期未退出且未有意见答复的”的委托人,在征求意见截止日次一工作日做强制退出处理,退出价格按照退出当日集合计划单位净值计。

特此公告。

附件:1、光大阳光双季赢集合资产管理计划主要变更条款的说明

光大阳光双季赢集合资产管理计划主要变更条款的说明.pdf

                           


上海光大证券资产管理有限公司

                                        2020年819


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