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光大阳光稳债收益集合资产管理计划合同变更公告

2020年08月01日
光大阳光稳债收益集合资产管理计划合同变更公告

一、背景情况:
根据中国证监会《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的相关规定,上海光大证券资产管理有限公司(以下简称“我司”或“管理人”)作为光大阳光稳债收益集合资产管理计划的管理人,经与托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,开展了光大阳光稳债收益集合资产管理计划的规范整改工作。2020年7月30日,我司取得中国证监会《关于准予光大阳光稳债收益集合资产管理计划合同变更的回函》(机构部函[2020]1990号),准予我司对本集合计划进行合同变更,更名为“光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划”并参照公募基金相关要求管理运作。按照相关法律法规及《光大阳光稳债收益集合资产管理计划资产管理合同》的相关规定,现就本次合同变更事项征求投资者意见。
二、征求意见期相关安排:
根据《光大阳光稳债收益集合资产管理计划资产管理合同》相关约定,为最大程度保护投资者利益,充分保障投资者退出的权利,管理人特别为本次合同变更事项设置征求意见期。本次征求意见期为本公告发布之日起10个工作日(2020年8月1日至2020年8月16日)。为了保护投资者利益,投资者不同意变更的,可在公告日起至征求意见截止日内发表意见,对未发起退出申请且答复不同意合同变更的投资者所持有的计划份额,管理人将统一在征求意见截止日次一工作日做强制退出处理,退出价格按照退出当日集合计划单位净值计。逾期未退出且未有意见答复的,视同同意本合同变更。管理人将依据《光大阳光稳债收益集合资产管理计划资产管理合同》相关条款,在征求意见截止日次一工作日进行收益分配。
三、特别提示:
本次征询意见结束后,《光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效,原《光大阳光稳债收益集合资产管理计划资产管理合同》失效。投资者持有的原光大阳光稳债收益集合资产管理计划份额将变更为光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划a类份额,设置12个月锁定持有期,锁定持有期起始日为2020年8月31日。投资者新申购的a类份额锁定持有期起始日为申购申请确认日。a类份额锁定持有期内不办理赎回业务,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份a类份额自其开放持有期首日起才能办理赎回业务。提请a类份额的份额持有人关注在锁定持有期内不能赎回资产管理计划份额的风险。
请投资者仔细阅读《光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划合同(草案)》及《光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书(草案)》等法律文件,了解产品属性及风险收益特征,审慎进行选择。
特此公告


附件1:光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同(草案)
附件2:光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书(草案)


上海光大证券资产管理有限公司
2020年8月1日

光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同(草案).pdf

光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书(草案).pdf


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