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关于光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划之优先级份额(a1、a2)份额折算的提示公告

2020年07月24日

关于光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划之优先级份额(a1a2)份额折算的提示公告

尊敬的投资者:

根据《光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)及《光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划说明书》的规定,光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划(以下简称“本计划”)在每个收益期的倒数第一个工作日,折算对象为份额折算基准日登记在册的优先级份额(a1a2)。在折算基准日终,管理人将按照份额折算基准日参考净值进行份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

本次光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划之优先级份额(a1a2)的份额折算基准日是:2020727日。

二、折算对象

本集合计划份额折算基准日登记在册的所有优先级份额(a1a2)份额。

三、折算频率

在每个收益期最后一个工作日,对优先级份额(a1a2)进行一次份额折算。

四、折算方式

在折算基准日终,管理人将按照份额折算基准日参考净值进行份额折算,份额净值均调整为1.0000元,份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。

份额折算公式如下:

a1(a2)份额折算比例=折算日折算前的a1a2)份额单位份额参考净值/1.0000

经折算后的a1a2)份额数=折算前的a1a2)份额数×a1a2)折算比例

折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后九位,经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入集合计划财产。

除保留位数因素影响外,份额折算对优先级份额(a1a2)持有人的权益无实质性影响。


特此公告。

 

                                              上海光大证券资产管理有限公司

2020年724


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